中債價格產品
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曲線名稱：
中債國債(到期)
更新時間：2022年05月09日
提示：
| 更新日期： | ||||||
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 待償期(年) | 估值收益率(%) | 日間估價全價(元) | 日間應計利息(%) | 估價凈價(元) |
中債-新綜合指數
財富指數：215.3557
0.0401%凈價指數：101.4807
0.0219%全價指數：121.9822
0.0352%更新時間：05/09/2022
| 更新日期：05/07/2022 | |||||||
| 計算日 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 持有期(天) | 置信水平 | 流通場所 | VaR(元) | CVaR |
| 2022-05-07 | 1282337 | 12浦發MTN1 | 1 | 0.95 | 銀行間債券市場 | -1.0E-4 | 0.0032 |
| 2022-05-07 | 1282337 | 12浦發MTN1 | 1 | 0.99 | 銀行間債券市場 | 0.0065 | 0.0082 |
| 2022-05-07 | 1282337 | 12浦發MTN1 | 5 | 0.95 | 銀行間債券市場 | -0.0113 | -0.0043 |
| 2022-05-07 | 1282337 | 12浦發MTN1 | 5 | 0.99 | 銀行間債券市場 | 0.0036 | 0.007 |
| 2022-05-07 | 1282337 | 12浦發MTN1 | 10 | 0.95 | 銀行間債券市場 | -0.0345 | -0.025 |
| 2022-05-07 | 1282337 | 12浦發MTN1 | 10 | 0.99 | 銀行間債券市場 | -0.0137 | -0.0092 |
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